2010年第九期、第十期和第十一期儲蓄國債（電子式）發(fā)行工作有關事宜的通知
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各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），人民銀行上?？偛?，各分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行，各儲蓄國債（電子式）試點商業(yè)銀行，中央國債登記結算有限責任公司：
為籌集財政資金，支持國民經濟和社會事業(yè)發(fā)展，財政部決定發(fā)行2010年第九期儲蓄國債（電子式）（國債簡稱：10儲蓄09，國債代碼：101709，以下簡稱第九期），2010年第十期儲蓄國債（電子式）（國債簡稱：10儲蓄10，國債代碼：101710，以下簡稱第十期）和2010年第十一期儲蓄國債（電子式）（國債簡稱：10儲蓄11，國債代碼：101711，以下簡稱第十一期），現(xiàn)就第九期、第十期和第十一期（以下簡稱三期國債）發(fā)行工作有關事宜通知如下：
一、發(fā)行
?。ㄒ唬┤趪鴤鶠楣潭ɡ使潭ㄆ谙奁贩N，發(fā)行總額為300億元。第九期期限為1年，年利率2.85%，發(fā)行額為60億元；第十期期限為3年，年利率4.25%，發(fā)行額為150億元；第十一期期限為5年，年利率4.60%，發(fā)行額為90億元。三期國債發(fā)行期為2010年11月15日至11月28日（節(jié)假日正常發(fā)行），2010年11月15日起息，按年付息，每年11月15日支付利息。第九期于2011年11月15日償還本金并支付利息，第十期于2013年11月15日償還本金并支付最后一次利息，第十一期于2015年11月15日償還本金并支付最后一次利息。三期國債按實際天數(shù)計息，不計復利。
?。ǘ┤趪鴤l(fā)行對象為個人投資者，每一賬戶當期最高購買限額為500萬元；以100元為起點按100元的整數(shù)倍發(fā)售、兌付和辦理其他各項業(yè)務；不可以流通轉讓，可以提前兌取、質押貸款和非交易過戶。
?。ㄈ┤趪鴤山涁斦繒袊嗣胥y行確認試點資格的40家商業(yè)銀行（以下簡稱各行）承購包銷，各行包銷額度為三期國債發(fā)行額分別乘各行包銷比例（見附件）。發(fā)行期結束后，銷售剩余額度由各行持有。
?。ㄋ模┕嫒罩涟l(fā)行截止日，如遇中國人民銀行調整同期限金融機構存款利率，當期國債從調息之日起停止發(fā)行，銷售剩余額度由財政部收回注銷。
?。ㄎ澹┑诰牌谑掷m(xù)費為發(fā)行面值的6.01‰，分配比例為：各行5.8‰，中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中央國債公司）0.15‰，財政部和中國人民銀行各0.03‰；第十期和第十一期手續(xù)費為發(fā)行面值的7.01‰，分配比例為：各行6.8‰，中央國債公司0.15‰，財政部和中國人民銀行各0.03‰。財政部于各行繳清發(fā)行款后5個工作日內將手續(xù)費撥付各行和中央國債公司的指定賬戶。財政部和中國人民銀行手續(xù)費納入各自2010年部門預算管理，?？顚Ｓ?。
二、提前兌取
（一）投資者如需提前變現(xiàn)，可到原購買銀行辦理提前兌取手續(xù)。辦理提前兌取時，各行按兌取本金額的1‰收取手續(xù)費。
（二）從2010年11月15日開始計算，持有三期國債不滿6個月提前兌取不計付利息，滿6個月不滿12個月年按票面利率計息并扣除180天利息；持有第十期和第十一期滿12個月不滿24個月按票面利率計息并扣除180天利息，滿24個月不滿36個月按票面利率計息并扣除90天利息；持有第十一期滿36個月不滿60個月按票面利率計息并扣除60天利息。
?。ㄈ┰诎l(fā)行期內，各行可繼續(xù)銷售投資者提前兌取的三期國債，發(fā)行期過后，不得銷售。
?。ㄋ模└断⑷蘸偷狡谌涨?個法定工作日起停止辦理提前兌取、非交易過戶等一切與債權轉移相關的業(yè)務，付息日起恢復辦理。
三、債權托管
?。ㄒ唬﹥π顕鴤娮邮剑嵭须娫拸秃瞬樵兿碌亩壨泄荏w制。賬戶開立及撤銷、債權托管等，按照《財政部 中國人民銀行關于印發(fā)的通知》（財庫[2009]73號）和《儲蓄國債（電子式）相關業(yè)務實施細則》（中債字[2009]51號）的規(guī)定辦理，各行應通過柜臺和客戶服務電話為投資者提供國債發(fā)行條件和業(yè)務操作流程咨詢以及個人債權持有和變更情況查詢。中央國債公司應通過債權復核查詢電話（400-666-5000）為投資者提供截止到上一日國債余額查詢服務。
（二）儲蓄國債（電子式）個人債權托管賬戶實行實名制，具體辦法比照《個人存款實名制規(guī)定》（中華人民共和國國務院令第285號）和《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》（中國人民銀行令[2003]第5號）執(zhí)行。
?。ㄈ┲醒雵鴤竞透餍袘獓栏癜凑找笸瓿上嚓P債權數(shù)據(jù)的交換和核對工作，保證各自債權數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性和安全性。
四、資金清算
?。ㄒ唬└餍袘?010年11月29日一次性將三期國債發(fā)行款上繳中央總金庫（繳款日期以財政部指定賬戶收到款項的日期為準），匯款用途欄內應注明本機構的繳款代碼（機構繳款代碼見附件）。
戶 名：國家金庫總庫
開戶行：國家金庫總庫
支付系統(tǒng)行號（同接收行行號）：011100099992
第九期繳款賬號： 277?10409
第十期繳款賬號： 277?10410
第十一期繳款賬號：277?10411
國債發(fā)行款通過支付系統(tǒng)匯劃時，應使用CMT100格式報文（匯兌支付報文）。報文中“匯款人名稱”欄應填寫國債繳款人名稱及繳款代碼；“業(yè)務種類”為“50”；附言為必錄項，填寫時需注明債券名稱。例：2010年第九期儲蓄國債（電子式）。
?。ǘ┴斦坑诟断⑷蘸偷狡谌涨安簧儆谝粋€工作日將國債利息或本金支付給各行，各行于付息日和到期日營業(yè)開始前將資金劃入投資者資金賬戶，以便投資者當日支取。
五、統(tǒng)計報表制度
發(fā)行期間，各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局）應于規(guī)定的報表報送日下午3:00前，利用財政部內網系統(tǒng)或通過傳真方式，向財政部分別報送行政區(qū)內各行分支行的三期國債累計發(fā)行數(shù)額。規(guī)定的報送日為：11月16日，11月22日，11月29日，各規(guī)定報送的累計發(fā)行數(shù)據(jù)截止日分別為：11月15日，11月21日，11月28日。
聯(lián)系人：李新宇
郵箱地址：“CN=李新宇/OU=國庫支付中心/O=MOF@MOF”
電 話：（010）68552232
傳 真：（010）68552232
發(fā)行期間，中國人民銀行上?？偛?，各分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行和大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行，應于規(guī)定報送日下午3：00前，利用中國人民銀行NOTES電子郵件系統(tǒng)或傳真方式，向中國人民銀行國庫局分別報送行政區(qū)內各行三期國債累計發(fā)行數(shù)額（截止到對應數(shù)據(jù)截止日）。報送的有關規(guī)定同財政系統(tǒng)。
聯(lián)系人：高士成
郵箱地址：“$國庫局國債管理”
電 話：（010）66194426
傳 真：（010）66016442
中央國債公司應按照要求為財政部和中國人民銀行監(jiān)控終端系統(tǒng)提供相關債權變動總量信息。
六、其他相關事宜
（一）中央國債公司和各行應按照本文件在各自系統(tǒng)完成債券參數(shù)注冊，維護好系統(tǒng)工作參數(shù)。
?。ǘ└餍袘趫筘斦亢椭袊嗣胥y行備案的全部地區(qū)和網點開辦國債發(fā)售業(yè)務。
?。ㄈ└髟圏c銀行及其分支機構要做好國債的宣傳和咨詢工作。發(fā)行前應通過本地區(qū)有影響的媒體進行促銷宣傳，開通并公布咨詢熱線，張貼或發(fā)放官方宣傳材料，對國債發(fā)行的相關政策，以及賬戶開立、債權托管、資金劃撥、購買程序等具體事宜提供咨詢服務。各銷售網點在發(fā)行前和發(fā)行中均須以明顯標志明示本網點銷售國債，并配備專職人員對投資者提供現(xiàn)場咨詢服務，銷售結束時也須及時公示。
?。ㄋ模└髟圏c銀行辦理三期國債發(fā)行銷售以及其他相關業(yè)務的營業(yè)時間以各行的實際營業(yè)時間為準。
（五）各行在辦理三期國債非交易過戶、債權賬戶憑證掛失補辦和開立財產證明時，可以參照相關規(guī)定收取一定費用。
?。└髟圏c銀行應按照《中國人民銀行 財政部關于印發(fā)〈儲蓄國債（電子式）質押管理暫行辦法〉的通知》（銀發(fā)[2006]291號）辦理儲蓄國債（電子式）質押貸款業(yè)務。
?。ㄆ撸┤趪鴤l(fā)行費和辦理其他業(yè)務時收取的手續(xù)費，主要用于三期國債發(fā)行中的宣傳、人員培訓、系統(tǒng)改造升級及優(yōu)秀人員的獎勵。
各地財政廳局及中國人民銀行分支機構要嚴格按照通知要求，做好行政區(qū)內三期國債銷售的監(jiān)管工作，積極宣傳，認真檢查，保證三期國債順利發(fā)行。
本通知未盡事宜，參照《儲蓄國債（電子式）管理辦法（試行）》（財庫[2009]73號）和《儲蓄國債（電子式）相關業(yè)務實施細則》（中債字[2009]51號）的規(guī)定執(zhí)行。
財政部 中國人民銀行
二一年十一月八日
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