2018中級審計專業(yè)相關(guān)知識企業(yè)財務(wù)管理投資組合風(fēng)險報酬率
更新時間：2018-04-08 11:06:39
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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摘要 環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018中級審計專業(yè)相關(guān)知識企業(yè)財務(wù)管理投資組合風(fēng)險報酬率”的新聞，為考生發(fā)布審計師考試的相關(guān)考試重點，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極備考，請持續(xù)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校審計師考試頻道，預(yù)祝考生都能順利通過考試。本篇具體內(nèi)容如下：
第二部分 企業(yè)財務(wù)管理
第一章 財務(wù)管理基礎(chǔ)
第三節(jié) 投資風(fēng)險報酬
知識點三、投資組合風(fēng)險報酬率的衡量
投資組合即組合投資，指企業(yè)同時投資于兩項以上的證券或項目所構(gòu)成的投資組合
(一)投資組合風(fēng)險類型分析
投資組合的總風(fēng)險分為可分散風(fēng)險(非系統(tǒng)性風(fēng)險)和不可分散風(fēng)險(系統(tǒng)性風(fēng)險)兩種類型。
1、可分散風(fēng)險與相關(guān)系數(shù)
可分散風(fēng)險：指某些因素(內(nèi)因)引起證券市場上特定證券報酬波動的可能性。
相關(guān)系數(shù)：反映投資組合中不同證券之間風(fēng)險相關(guān)程度的指標(biāo)，采用協(xié)方差來表示。
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