2018年證券從業(yè)資格考試復習指導資料：市場風險管理的流程是什么

更新時間：2018-08-15 09:58:47 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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問：市場風險管理的流程是什么?

答：風險管理流程可概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。

風險識別是風險管理的最基本要求,風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié),風險識別的方法有風險老師調(diào)查列舉法、資產(chǎn)財務狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹分析法。

風險計量是全面風險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎。

風險監(jiān)測包含兩層含義:一是監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標以及不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢,確?？蓪L險在進一步加大之前識別出來;二是報告企業(yè)所有風險的定性、定量評估結果,以及所采取的風險管理和控制措施的質(zhì)量和效果。

風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)却胧?進行有效管理和控制的過程。

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