期貨的套期保值與套利

　　一、期貨的套期保值

　　(一)套期保值基本概念與原理

　　(二)套期保值方向

　　1、買進(jìn)套期保值

　　2、賣出套期保值

　　(三)基差對(duì)套期保值效果的影響

　　(四)股指期貨套期保值交易 設(shè)為首頁

　　1、套期保值時(shí)機(jī)

　　2、規(guī)避工具的選擇

　　3、期貨合約數(shù)量的確定

　　(五)套期保值的原則

　　反向、同品、等值、同時(shí)

　　二、套利原則

　　(一)套利基本原理

　　(二)套利交易對(duì)期貨市場(chǎng)的作用

　　(三)套利的風(fēng)險(xiǎn)

　　1、政策風(fēng)險(xiǎn)

　　2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　3、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　4、資金風(fēng)險(xiǎn)

　　(四)股指期貨套利的基本原理與方式

　　1、期現(xiàn)套利

　　2、市場(chǎng)內(nèi)價(jià)差套利

　　3、市場(chǎng)間價(jià)差套利

　　4、跨品種價(jià)差套利

　　(五)套期保值與套現(xiàn)保值的區(qū)別

?09年證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)重點(diǎn)與難點(diǎn)匯總