證券投資基金輔導(dǎo)：基金的信息披露資料(一)
更新時(shí)間：2010-12-29 10:09:26
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證券從業(yè)資格報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
一、貨幣市場基金收益公告的披露
(一)收益公告
封閉期的收益公告
開放日的收益公告
節(jié)假日的收益公告
(二)偏離度公告
具體披露要求
1、 在臨時(shí)報(bào)告中披露偏離度信息
2、 在半年度報(bào)告和年度報(bào)告的重大案件揭示中披露偏離度信息
3、 在投資組合報(bào)告中披露偏離度信息
對偏離度的分析
當(dāng)影子定價(jià)法所確定的基金資產(chǎn)凈值超過攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值(正偏離)時(shí)，說明基金組合中存在浮盈;反之，當(dāng)存在負(fù)偏離時(shí)，基金組合存在浮虧。
2010年證券從業(yè)資格網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章
更多信息：證券從業(yè)資格考試頻道 證券從業(yè)資格考試論壇
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