證券《投資基金》基金的估值精選試題(1)
更新時間：2011-10-13 10:20:53
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一、單項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中，只有一項最符合題目要求，請選出正確的選項，不選、錯選均不得分)$lesson$
1.基金會計核算中，( )承擔主會計責任。
A.證監(jiān)會
B.基金管理公司
C.基金托管人
D.基金持有人
2.基金估值時，對于持有的未上市的配股和增發(fā)新股，( )。
A.按估值日在證交所掛牌的同一股票的市價估值
B.按預期收益的折現(xiàn)值估值
C.按未來上市后的市值估值
D.按成本估值
3.我國證券投資基金持有的交易所上市的股票和權(quán)證的估值，采用的是( )。
A.收盤價
B.當日加權(quán)平均價格
C.開盤價
D.當日最高價和最低價的算術(shù)平均價
4.目前我國封閉式基金的估值頻率是( )。
A.每個交易日
B.每周
C.每月
D.每季
5.下列與基金有關(guān)的費用不能從基金財產(chǎn)中列支的有( )。
A.基金轉(zhuǎn)換費
B.基金管理人的管理費
C.基金托管人的托管費
D.銷售服務(wù)費
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