2010年注會(huì)《戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)》預(yù)習(xí)：風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬(4)
更新時(shí)間：2009-11-20 09:19:10
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(2)協(xié)方差矩陣
(3)協(xié)方差比方差更重要：
充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無(wú)關(guān)。
只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。
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