2022年高級經(jīng)濟(jì)師《金融》入門知識點(diǎn)：系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的評估

更新時(shí)間：2021-12-09 10:12:27 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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知識點(diǎn)：系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的評估

1、總體來講：目前還沒有公認(rèn)有效的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)識別和評估的模型和方法。

2、國際貨幣基金組織先后開發(fā)：網(wǎng)絡(luò)模型、CORISK 模型、危機(jī)依存矩陣模型和違約強(qiáng)度模型。

3、金融穩(wěn)定理事會成立了金融脆弱性評估執(zhí)委會，對全球金融體系的系統(tǒng)脆弱性進(jìn)行評估。德國、英國、比利時(shí)等國也嘗試評估和預(yù)警系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，主要步驟包括：

①采用網(wǎng)絡(luò)分析法判斷具有系統(tǒng)性影響的金融機(jī)構(gòu);

②根據(jù)各機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)敞口和機(jī)構(gòu)間交易活動推算全系統(tǒng)的敞口矩陣;

③通過壓力測試評估系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

4、歐洲中央銀行用七個步驟進(jìn)行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的評估：

①確定金融脆弱性的來源;

②將其設(shè)定為潛在的風(fēng)險(xiǎn)情景;

③確定導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)情景發(fā)生的沖擊事件(導(dǎo)火索);

④計(jì)算情景的發(fā)生概率：

⑤測算金融系統(tǒng)的損失;

⑥衡量沖擊的強(qiáng)度;

⑦風(fēng)險(xiǎn)評級。

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