2010年《中級(jí)財(cái)務(wù)管理》預(yù)習(xí)輔導(dǎo)第二章(3)

　　2.收益率的標(biāo)準(zhǔn)差( )-----------方差的開方

　　3.收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率 (V)轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　標(biāo)準(zhǔn)離差率，是資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差與期望值之比,，也稱為“變異系數(shù)”

　　標(biāo)準(zhǔn)離差率是一個(gè)相對(duì)指標(biāo)，它表示某資產(chǎn)每單位預(yù)期收益中所包含的風(fēng)險(xiǎn)的大小。

　　注意：

　　(1)標(biāo)準(zhǔn)差和方差都是用絕對(duì)指標(biāo)來衡量資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大小，在預(yù)期收益率相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差或方差越大，則風(fēng)險(xiǎn)越大;標(biāo)準(zhǔn)差或方差越小，則風(fēng)險(xiǎn)也越小。

　　標(biāo)準(zhǔn)差或方差指標(biāo)衡量的是風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)大小，因而不適用于比較具有不同預(yù)期收益率的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(2)一般情況下，標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，資產(chǎn)的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)越大;相反，標(biāo)準(zhǔn)離差率越小，資產(chǎn)的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)越小。標(biāo)準(zhǔn)離差率指標(biāo)可以用來比較預(yù)期收益率不同的資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)大小。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

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