2018年中級會計職稱《財務(wù)管理》知識點：第七章資金集中管理模式含義及內(nèi)容

更新時間：2018-01-15 10:29:24 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　資金集中管理模式含義及內(nèi)容

　　1、資金集中管理模式含義

　　資金集中管理，也稱司庫制度，是指集團企業(yè)借助商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行功能及其他信息技術(shù)手段，將分散在集團各所屬企業(yè)的資金集中到總部，由總部統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理和統(tǒng)一運用。

　　2、資金集中管理模式內(nèi)容

　　包括資金集中、內(nèi)部結(jié)算、融資管理、外匯管理、支付管理等。

　　其中，資金集中是基礎(chǔ)。

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