2017年證券投資基金重點(diǎn)解讀基金資金清算

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　　第五章　基金托管人

　　第四節(jié) 基金資金清算

　　基金的資金清算依據(jù)交易場所的不同分為交易所資金清算、全國銀行間市場交易資金潔算和場外資金清算。

　　命題點(diǎn)一 交易所交易資金清算

　　資金清算流程：(4步)

　　(1)接收交易數(shù)據(jù)。T日閉市后，托管人通過衛(wèi)星系統(tǒng)接收交易數(shù)據(jù)。

　　(2)制作清算指令。

　　(3)執(zhí)行清算指令。T+1日，托管人將經(jīng)復(fù)核、授權(quán)確認(rèn)的清算指令交付執(zhí)行。

　　(4)確認(rèn)清算結(jié)果。

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　　命題點(diǎn)二 全國銀行間市場交易資金清算

　　托管人采取雙人復(fù)核的方式辦理債券結(jié)算。

　　命題點(diǎn)三 場外資金清算

　　場外資金清算流程如下：

　　(1)基金托管人通過加密傳真等方式接收管理人的場外投資指令。

　　(2)基金托管人對指令的真實(shí)性、合法性、完整性進(jìn)行審核，審核無誤后制作清算指令。清算指令經(jīng)過復(fù)核、授權(quán)后，交付執(zhí)行。

　　(3)對指令的執(zhí)行情況進(jìn)行查詢，并將執(zhí)行結(jié)臬通知基金管理人。

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